Smetti di operare d'istinto.
Serve un metodo che si adatta.
Un Expert Advisor che vince l'emotività con disciplina.
annualizzato
storica
cross-market
Evidenza operativa
Performance live documentata, presentata con trasparenza.
Track record normalizzato: Darwinex riscala la curva sulla base dei partecipanti, per renderla confrontabile con gli altri sistemi in piattaforma.
Apri su Darwinex
Track record grezzo: i dati arrivano copiati direttamente dal terminale, senza alcuna normalizzazione.
Apri su MyFXBookRichiedi accesso a KIRIN Quant Model.
Un trading system automatico multi-asset con metodologia quantitativa, edge statistico, controllo rischio e performance live documentata. La vendita resta chiara: accesso al sistema, non promessa di rendimento.
Metodo e validazione
La parte professionale: ricerca, robustezza e controlli prima della vendita.
Strategia sistematica multi-asset costruita su divergenze cross-asset, filtri di regime e controllo parametrico dell’esposizione. Le sezioni che seguono documentano i controlli di robustezza eseguiti prima della distribuzione.
Out-of-Sample Optimization (OSO)
Periodo: 25/05/2016 – 25/05/2021.
In-Sample Optimization (ISO)
Periodo: 25/05/2021 – 25/05/2026.
In-Sample Optimization
- Cosa significa
- È la finestra storica su cui i parametri del sistema vengono ottimizzati e calibrati. Qui il modello «impara»: regole, filtri e sizing vengono definiti su questi dati.
- Periodo
- 25/05/2021 – 25/05/2026, i cinque anni più recenti.
- A cosa serve
- A costruire la configurazione operativa del sistema sulle condizioni di mercato più vicine a quelle attuali.
- Il limite da conoscere
- Da sola non basta: un buon risultato in-sample può essere semplice adattamento ai dati (overfitting). Per questo il sistema viene verificato anche out-of-sample (OSO).
Out-of-Sample Optimization
- Cosa significa
- È la finestra di dati mai utilizzata in fase di ottimizzazione. Il sistema, già calibrato sul periodo in-sample (ISO), viene eseguito su questo periodo senza alcun aggiustamento.
- Periodo
- 25/05/2016 – 25/05/2021, i cinque anni precedenti.
- A cosa serve
- A verificare che la logica regga su dati «nuovi» per il modello: è il test di generalizzazione.
- Cosa dimostra
- Se la curva resta coerente anche fuori dal periodo di calibrazione, l’edge non è frutto di overfitting ma di una regolarità statistica del mercato.
Stress test Monte Carlo
Il Monte Carlo randomizza la sequenza delle operazioni e mostra come può cambiare il percorso dei risultati. Serve a valutare la resilienza del modello, non a promettere il risultato futuro.
Rischio di rovina
Rapporto tra size del conto, drawdown e probabilità di tenuta rilevato nei test di robustezza.
Matrice di correlazione
La diversificazione viene supportata anche da analisi di correlazione tra P&L, utile per ridurre la dipendenza da un singolo mercato.
No martingala
La logica descritta non punta ad aumentare l’esposizione in modo geometrico. Il sizing viene trattato come parte del controllo rischio, non come scorciatoia per recuperare una perdita.
Diversificazione reale
Il modello ragiona su più asset e non su una singola curva perfetta. La selezione dell’universo operativo serve a ridurre la dipendenza da un solo mercato o da un solo regime.
Governance operativa
Log, parametri, reportistica e monitoraggio: ogni operazione resta tracciata e verificabile a posteriori.
Chi siamo
Il prodotto di ricerca e ingegneria.
BlueWonder Algo ha sviluppato il core del modello. I-BC l’infrastruttura che lo manda in esecuzione.
Infrastruttura e licensing
I-BC
Software house sui sistemi di trading automatico dal 2001.
- Esecuzione a bassa latenza
- Licenza e protezione del codice
- Vent’anni di Expert Advisor
Core algoritmico
BlueWonder Algo
Divisione software del gruppo Blue Wonder. Ricerca quantitativa su capitale reale.
- Ingresso, conduzione e uscita
- Divergenze cross-asset e filtri di regime
- Validazione in-sample e out-of-sample
Per chi è pensato
Per chi vuole metodo.
- Chi vuole un sistema automatico con logica chiara e processo monitorabile.
- Chi comprende rischio, drawdown e volatilità.
- Chi preferisce un approccio quantitativo low-turnover allo scalping continuo.
- Chi cerca rendimento garantito o entrate giornaliere certe.
- Chi non accetta fasi negative o drawdown.
- Chi vuole leva aggressiva senza disciplina di rischio.
Cosa include
Una dotazione completa di tecnologia.
Accesso annuale
Licenza annuale al trading system secondo condizioni operative comunicate.
Framework automatico
Selezione, ingresso, conduzione e uscita a regole predefinite.
Risk framework
Filtri, sizing, limiti, drawdown e circuit breaker.
Documentazione cliente
Filosofia, funzionamento, limiti e utilizzo corretto del modello.
Configurazione operativa
Rischio fissato al 5% per asset. Il numero di strategie attive dipende dal margine disponibile sul conto.
Monitoraggio e report
Log, esposizione, performance e soglie operative.
Listino
Canone annuale, per conti reali e conti prop. E una licenza di prova per iniziare.
Conti reali — canone annuale
Configurazione Dynamic: rischio massimo 5% per asset. Canone una tantum all’attivazione, valido dodici mesi.
Requisito minimo di margine 10.000 €: sotto questa soglia la licenza non viene attivata. Il numero di strategie attivabili dipende dal margine disponibile sul conto.
Drawdown atteso 10%–15%| Size del conto | Strategie attive | Asset class operative | Range target atteso | Canone annuale |
|---|---|---|---|---|
| Da 10.000 a 25.000 € | 21–28 / 31 | FX + indici azionari e oro | 10%–25% | 1.190 € |
| 50.000 € | 30 / 31 | + petrolio WTI e platino | 10%–30% | 2.290 € |
| 100.000 € | 31 / 31 | + VIX — portafoglio completo | 10%–35% | 4.290 € |
| 250.000 € | 31 / 31 | Portafoglio completo | 10%–35% | 8.990 € |
| 500.000 € | 31 / 31 | Portafoglio completo | 10%–35% | 14.300 € |
| 1.000.000 € | 31 / 31 | Portafoglio completo | 10%–35% | 21.500 € |
Il range indicato è una stima orientativa ricavata dai dati storici del sistema: non è garantito e il risultato effettivo può essere inferiore o negativo.
Conti prop — canone annuale
Rischio 1% per asset, calibrato per restare entro i limiti di drawdown delle società di prop trading. Canone una tantum all’attivazione, valido dodici mesi.
Il canone dipende dalla size del conto prop e copre l’intero portafoglio: tutte e 31 le strategie sono operative.
Drawdown atteso 1%–2%| Size del conto prop | Strategie attive | Range target atteso | Canone annuale |
|---|---|---|---|
| Fino a 100.000 € | 31 / 31 | 2%–7% | 1.500 € |
| Fino a 250.000 € | 31 / 31 | 2%–7% | 2.500 € |
| Fino a 500.000 € | 31 / 31 | 2%–7% | 5.000 € |
| Oltre 500.000 € | 31 / 31 | 2%–7% | Su richiesta |
Il range indicato è una stima orientativa ricavata dai dati storici del sistema: non è garantito e il risultato effettivo può essere inferiore o negativo.
Calcola il canone
Inserisci la size del conto: ottieni il prezzo esatto della licenza. Il rischio è fissato al 5% per asset.
Accesso completo al sistema per tre mesi, sulla configurazione sostenibile dal conto. Il modo più diretto per verificare sul proprio terminale l’allineamento tra le performance dichiarate e quelle del sistema attivo, prima di passare alla licenza annuale.
Attiva la prova trimestraleCanone annuale anticipato, per conti reali e conti prop. L’importo dipende dalla tipologia e dalla size del conto, secondo le tabelle sopra.
Richiedi accessoCondizioni di licenza
- Nessun sistema automatico è privo di rischio: l’automazione esegue le regole del modello ma non elimina il rischio di mercato, di perdita e di drawdown.
- KIRIN è un software concesso in licenza: nessun accesso ai conti, nessun mandato, nessuna operatività per conto terzi.
- Installazione, configurazione e ogni decisione operativa restano in capo al licenziatario.
- La documentazione tecnica illustra logica, funzionamento, limiti e uso corretto del sistema.
- Nessuna garanzia di risultato, nessuna promessa di profitto certo.
Trasparenza
Informazioni sull’utilizzo
KIRIN Quant Model è un trading system automatico basato su regole algoritmiche. L’automazione può aprire, gestire e chiudere operazioni secondo il modello previsto, ma non elimina rischio di mercato, rischio di perdita, rischio tecnico, rischio di esecuzione, slippage, ampliamento degli spread o condizioni straordinarie di volatilità.
Il modello può attraversare fasi di drawdown, soprattutto in presenza di shock macro, trend prolungati, rottura delle correlazioni, liquidità anomala o condizioni non compatibili con la logica statistica. Il presente sito ha finalità informativa e commerciale: non costituisce consulenza finanziaria personalizzata, sollecitazione all’investimento, gestione di portafogli o garanzia di rendimento.
Natura del rapporto. KIRIN Quant Model è un prodotto software concesso in licenza d’uso. Non viene prestato alcun servizio di investimento: non riceviamo somme di denaro né strumenti finanziari, non abbiamo accesso ai conti dei licenziatari, non operiamo su mandato e non trasmettiamo ordini. Il conto, la scelta del broker, l’installazione, la configurazione e ogni decisione operativa restano nella disponibilità e sotto la responsabilità esclusiva del licenziatario, che può in qualsiasi momento modificare i parametri o disattivare il software.
Domande frequenti
Chiarezza prima dell’accesso.
KIRIN è un indicatore?
No. È un trading system automatico: esegue regole algoritmiche predefinite, non si limita a visualizzare informazioni.
Qual è il requisito minimo?
Conto reale: è richiesto un margine disponibile di almeno 10.000 €. Sotto questa soglia la licenza non viene attivata. Il numero di strategie operative cresce con la disponibilità di margine; da 100.000 € è possibile utilizzare il portafoglio completo di 31 strategie.
Conto prop: è richiesta una size di almeno 50.000 €. Sotto questa soglia l’attivazione non risulta conveniente rispetto al capitale disponibile e alla struttura operativa prevista. Da 50.000 €, grazie alla configurazione di rischio dedicata alle prop, possono essere utilizzate tutte le 31 strategie.
Perché il canone cambia tra una size e l’altra?
Perché cambia il prodotto. Ogni strategia richiede margine dedicato: con 10.000 € ne operano 21, da 100.000 € tutte e 31. Si paga la configurazione che il conto è in grado di sostenere.
Cosa cambia tra conto reale e conto prop?
Il rischio operativo e la scala del canone. In entrambi i casi la licenza è un canone annuale anticipato. Conto reale: rischio fino al 5% per asset, canone in base alla size. Conto prop: rischio all’1% per asset per rispettare i limiti di drawdown delle società di prop trading, canone da 1.500 € l’anno.
Posso provare il sistema prima della licenza annuale?
Sì. La licenza di prova costa 399 € e dà accesso completo al sistema per un trimestre: serve a verificare direttamente sul proprio conto l’allineamento tra le performance documentate e quelle del sistema attivo.
Il target atteso indicato è quello che otterrò?
No. È una stima orientativa basata sulle caratteristiche storiche misurate del sistema, non un rendimento garantito né una previsione riferita a un conto specifico. Il risultato effettivo può essere inferiore o negativo e dipende anche da broker, spread, slippage, size, configurazione e condizioni di mercato.
Chi opera sul conto?
Il licenziatario. KIRIN è un software installato sul suo terminale: non prevediamo alcun accesso ai conti, né mandato, né operatività per conto terzi. Il software apre, conduce e chiude posizioni sul conto del licenziatario secondo la configurazione che lui stesso imposta.
Il rendimento è garantito?
No. Nessun trading system può garantire risultati futuri. Le performance storiche documentano il percorso, non lo anticipano.